Cos’è il Forex e come funziona? Guida per principianti

In questa guida su cos’è il forex e come funziona, esploreremo ogni aspetto del mondo delle valute, dall’introduzione alle coppie di valute e ai concetti chiave, alla comprensione delle strategie di trading e della gestione del rischio.

Che tu sia un aspirante trader o semplicemente interessato a saperne di più su questo affascinante mondo finanziario, questa guida ti condurrà attraverso i passaggi fondamentali per iniziare il tuo viaggio nel Forex con la giusta conoscenza e la sicurezza necessaria.

L’obiettivo è quello di fornire una panoramica in grado di chiarire al meglio le caratteristiche del forex e come investire in maniera sicura. Tra le altre cose analizzeremo quindi eToro e il suo strumento di Copy Trading, perfetto per ottenere benefici come un professionista del forex fin da subito.

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Forex – Riepilogo

Cos’è il Forex?

Il Forex, acronimo di “foreign exchange,” è il mercato globale delle valute, dove le valute estere vengono scambiate tra loro.

Questo mercato è il più grande e liquido al mondo, con una storia che affonda le radici nel sistema di cambi fissi di Bretton Woods nel 1944 e si è evoluto in un mercato decentralizzato in cui le valute sono scambiate 24 ore su 24, cinque giorni alla settimana.

Gli operatori Forex cercano di trarre vantaggio dalla fluttuazione dei tassi di cambio, speculando sull’apprezzamento o deprezzamento delle valute.

Come funziona il Forex?

Il Forex funziona attraverso il trading di coppie di valute, dove una valuta viene scambiata con un’altra. Ad esempio, nell’EUR/USD, l’euro è la valuta di base e il dollaro USA è la valuta quotata. Gli operatori fanno previsioni sulla direzione in cui si muoverà il tasso di cambio tra le due valute e aprono posizioni di acquisto o vendita.

Le negoziazioni avvengono su piattaforme online fornite da broker Forex e utilizzano strumenti come ordini di mercato, ordini pendenti e leva finanziaria. I risultati e le perdite sono determinati dalla variazione dei tassi di cambio.

Considera sempre che il Forex è un mercato molto liquido e offre opportunità di trading 24/5, con fattori come notizie economiche, eventi geopolitici e fluttuazioni dei tassi di interesse che influenzano i movimenti delle valute.

Dove investire nel Forex?

La scelta di un broker è un passo cruciale per gli investitori interessati al mercato Forex. Diversi intermediari offrono servizi e condizioni di trading variabili, e la scelta del migliore dipende da diversi fattori, tra cui esperienza, stile di trading e obiettivi finanziari. In generale, è importante cercare un broker affidabile, regolamentato e con un’ampia gamma di coppie di valute e strumenti di trading.

Alcuni dei migliori broker forex tra più rinomati a livello globale includono eToro ed XTB, piattaforme di cui vedremo le principali caratteristiche qui di seguito. 

eToro

La maggior parte dei principianti considera eToro come il migliori broker forex in assoluto. Il bello di eToro è che è davvero semplice da utilizzare, regolamentato e adatto ai trader principianti grazie alla sua piattaforma estremamente intuitiva. Per di più la piattaforma consente perfino di  copiare quello che fanno gli altri trader!

Come? Grazie ad un software brevettato, denominato Copy Trading, che consente di trovare facilmente i trader della piattaforma che hanno ottenuto i risultati migliori con il minimo rischio. Basta selezionare gli operatori che si vogliono copiare e sarà il software a replicare, in tempo reale, tutte le loro operazioni.

Il vantaggio per un principiante del forex è doppio: può cominciare subito e può imparare (per davvero) il forex osservando in diretta quello che fanno gli altri operatori. Il tutto, tra l’altro, a commissioni davvero competitive.

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XTB

XTB è l’altra grande alternativa per i trader che vogliono investire in tutta sicurezza e semplicità. Si tratta di un broker che mette a disposizione un’interfaccia particolarmente semplice da utilizzare, persino per un principiante.

Inoltre, tutti gli iscritti ricevono l’assistenza telefonica di un vero esperto di forex che offre preziose indicazioni. In questo modo, sarai guidato nei tuoi investimenti sul forex, così da avere buone opportunità di generare risultati soddisfacenti.

XTB, inoltre, offre a tutti gli iscritti un completo corso forex che spiega nel dettaglio e, soprattutto, in modo pratico come si fa forex trading e come si ottengono benefici su questo mercato, imparando dalle lezioni impartite dai trader esperti. Il tutto a costo zero!

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Che cosa influenza il mercato forex?

Il mercato Forex è un enigma in continua evoluzione, un mondo di cifre, tassi e valute che si intrecciano tra di loro in una complessa rete di influenze. Dietro a ogni variazione di prezzo c’è un intricato intreccio di fattori che lo spingono e lo tirano in direzioni apparentemente misteriose. Ma che cosa influenza davvero il forex?

• Eventi globali: Crisi finanziarie, eventi geopolitici, disastri naturali e cambiamenti nel commercio internazionale possono scuotere il mercato Forex.
• Sentiment del mercato: Le percezioni e le emozioni dei trader possono spesso spingere i movimenti dei tassi di cambio. Il sentiment può essere influenzato da notizie, rumor e condizioni di mercato.
• Speculazione: Gli operatori speculativi che cercano di trarre vantaggio dai movimenti dei tassi di cambio giocano un ruolo importante nel mercato Forex.
• Liquidità: Le coppie di valute più liquide tendono a avere movimenti più stabili, mentre quelle meno liquide possono essere soggette a oscillazioni più ampie.
• Interazioni tra le valute: Le relazioni tra diverse valute e la correlazione tra i mercati globali possono avere un impatto sulla dinamica del Forex.

Questi fattori lavorano in combinazione e possono creare movimenti complessi nel mercato Forex, rendendo essenziale per i trader comprendere e monitorare attentamente tali influenze.

Come funzionano le coppie di valute?

Le coppie di valute sono il fondamento del mercato Forex, in quanto rappresentano il rapporto di scambio tra due valute diverse. Ogni coppia di valute è costituita da due valute, una delle quali è la valuta di base e l’altra la valuta quotata.

ESEMPIO: Nell’EUR/USD, l’euro è la valuta di base e il dollaro USA è la valuta quotata. Il prezzo di una coppia di valute indica quanto della valuta quotata è necessario per acquistare una unità della valuta di base. Se l’EUR/USD è quotato a 1,2000, significa che un euro può essere scambiato per 1,2000 dollari USA.

Le coppie di valute sono scambiate nel mercato Forex e il loro valore fluttua in risposta a vari fattori come economia, politica, eventi globali e sentiment del mercato. I trader cercano di trarre vantaggio dalla previsione delle variazioni dei tassi di cambio. Quando un trader compra una coppia di valute, sta acquistando la valuta di base e vendendo la valuta quotata, sperando che il valore della valuta di base aumenti rispetto alla valuta quotata. 

Orari Forex

Come abbiamo anticipato, il mercato delle valute è un mercato globale e opera 24 ore su 24, cinque giorni alla settimana, con alcune pause per il fine settimana. Gli orari del forex variano in base alle sessioni di trading principali e dalla regione, o dallo stato, di riferimento. Ecco un elenco degli orari di apertura delle sessioni principali nel Forex:

• Sessione di Tokyo (Asia): Apertura alle 00:00 GMT e chiusura alle 09:00 GMT.
• Sessione di Londra (Europa): Apertura alle 08:00 GMT e chiusura alle 17:00 GMT.
• Sessione di New York (America): Apertura alle 13:00 GMT e chiusura alle 22:00 GMT.

È importante notare che ci sono sovrapposizioni tra le sessioni, come quella tra Londra e New York, che offre una maggiore liquidità e volatilità e quindi spesso è il momento preferito dai trader per il trading attivo. La capacità di operare 24/5, inoltre, permette ai trader di adattare le proprie strategie alle diverse sessioni e alle condizioni di mercato.

Glossario Forex

Nel mondo del Forex, ti troverai immerso in un linguaggio ricco di termini e acronimi che potrebbero sembrare un codice segreto ai tuoi occhi da neofita. Tuttavia, decifrare questo gergo finanziario sarà essenziale per la tua navigazione di successo nel mercato delle valute.

In questo “glossario Forex“, esploreremo insieme un universo di parole e frasi, partendo dalle nozioni di base fino alle terminologie più avanzate, così da padroneggiare il mondo delle valute con maggiore confidenza e capire a fondo che cos’è il forex e come funziona. 

Aprire una Posizione a Mercato

Aprire una posizione a mercato nel contesto del Forex significa iniziare un’operazione di trading immediatamente alle condizioni di prezzo attuali. In altre parole, un trader acquista o vende una coppia di valute senza attendere alcuna variazione di prezzo specifica.

Questo tipo di transazione è eseguita al prezzo corrente di mercato e viene spesso utilizzata quando l’investitore ha una visione immediata o quando desidera entrare o uscire dal mercato senza ritardi. È l’opposto degli ordini pendenti, che vengono eseguiti solo quando il prezzo raggiunge un livello specifico imposto dall’investitore.

Posizione Long e Short

Nel Forex e in altri mercati finanziari, “posizione long” si riferisce a una transazione in cui un trader acquista una coppia di valute, sperando che il suo valore aumenti nel tempo. In questo caso, il trader trae vantaggio dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita successivo.

Al contrario, una “posizione short” rappresenta una transazione in cui il trader vende una coppia di valute con l’aspettativa che il suo valore diminuirà. Qui, il risultato è ottenuto dalla differenza tra il prezzo di vendita iniziale e il prezzo di acquisto successivo. Queste posizioni permettono agli operatori di trarre vatnaggio sia dai mercati rialzisti (long) che da quelli ribassisti (short).

Stop Loss e Take Profit

Lo “Stop Loss” e il “Take Profit“ sono strumenti essenziali nel trading Forex. Lo “Stop Loss” è un ordine imposto da un trader per limitare le perdite. Quando il prezzo di mercato raggiunge il livello specificato, l’ordine si attiva automaticamente e chiude la posizione per prevenire ulteriori perdite.

Il “Take Profit” è un ordine utilizzato per fissare un obiettivo di profitto. Quando il prezzo di mercato raggiunge il livello prefissato, l’ordine si attiva e chiude la posizione per garantire che il trader realizzi il risultato desiderato. Entrambi questi strumenti consentono ai trader di gestire il rischio e la redditività in modo più efficace, automatizzando l’uscita da una posizione quando si verificano determinate condizioni di prezzo.

Prezzi Bid e Ask

I prezzi “Bid” e “Ask” rappresentano il modo in cui il mercato Forex determina il valore di una coppia di valute. Il “Bid” è il prezzo al quale i trader possono vendere una valuta, mentre l'”Ask” è il prezzo al quale possono acquistarla.

La differenza tra il prezzo Bid e Ask è nota come “spread” ed è il guadagno del broker. Il prezzo Bid è sempre inferiore all’Ask, creando un divario tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita. Questi due prezzi riflettono l’offerta e la domanda nel mercato e sono essenziali per determinare il costo effettivo di una transazione Forex.

Spread

Lo “spread” nel contesto del Forex è la differenza tra il prezzo di acquisto (Ask) e il prezzo di vendita (Bid) di una coppia di valute. Questa differenza rappresenta il costo della transazione e il guadagno del broker. Ad esempio, se il prezzo Bid di EUR/USD è 1,2000 e l’Ask è 1,2002, lo spread è di 2 “pip” (punti base). Uno spread più stretto indica un costo di transazione inferiore, mentre uno spread più ampio implica costi più elevati.

Gli spread variano da coppia a coppia e possono anche essere influenzati da fattori come la liquidità del mercato e la volatilità. È importante per i trader considerare lo spread quando pianificano le loro operazioni, poiché influisce sui costi complessivi e sulla redditività delle negoziazioni.

Leva Finanziaria

La “leva finanziaria” è un concetto chiave nel trading Forex e rappresenta la capacità di controllare una posizione di dimensioni superiori rispetto al capitale investito. Ad esempio, se hai un capitale di $1,000 e utilizzi una leva finanziaria di 1:50, puoi controllare una posizione del valore di $50,000. La leva finanziaria amplifica i potenziali benefici economici, ma aumenta anche il rischio, poiché le perdite sono altrettanto amplificate.

È importante utilizzare la leva finanziaria con cautela, poiché può comportare sia benefici significativi che perdite rilevanti, e i trader dovrebbero comprendere appieno il suo funzionamento prima di utilizzarla nel trading. 

Pip

Un “pip” acronimo di “point in percentage,” è l’unità di misura utilizzata negli investimenti Forex per esprimere le variazioni dei tassi di cambio. Solitamente, un pip rappresenta la quarta o la seconda cifra decimale in una quotazione valutaria. Ad esempio, se il tasso di cambio EUR/USD si sposta da 1,2000 a 1,2001, ciò significa che si è verificato un aumento di 1 pip.

I pip sono importanti perché indicano le variazioni nei valori delle valute e consentono ai trader di calcolare i potenziali benefici o perdite nelle loro operazioni. La maggior parte delle negoziazioni Forex coinvolge movimenti di pochi pip, quindi la comprensione di questo concetto è fondamentale per il trading.

Che cosa sono i grafici?

I grafici Forex sono rappresentazioni visive dei movimenti dei tassi di cambio tra le coppie di valute nel tempo. Questi grafici mostrano come il prezzo di una coppia di valute evolve nel corso del tempo, consentendo ai trader di analizzare i modelli, identificare le tendenze e prendere decisioni informate sulle operazioni.

I tipi più comuni di grafici Forex includono grafici a candele giapponesi, grafici a barre e grafici a linea. Ogni tipo di grafico fornisce informazioni diverse, come i prezzi di apertura, chiusura, massimi e minimi. 

Time Frame

Il “Time Frame” nel Forex fa riferimento all’intervallo di tempo su cui è rappresentato un grafico delle variazioni dei tassi di cambio. I trader possono selezionare diversi time frame, che vanno da periodi brevi come un minuto (M1) a periodi più lunghi come un giorno (D1) o addirittura settimane o mesi.

La scelta del time frame influenzerà la visualizzazione dei dati storici e l’analisi delle tendenze. Time frame più brevi sono spesso utilizzati per il day trading o lo scalping, mentre time frame più lunghi sono preferiti dagli investitori a lungo termine. La selezione del time frame dipende dagli obiettivi di trading e dalle strategie del trader.

Terminologie particolari del mondo del Forex

Il mondo del Forex è un universo affascinante e complesso, arricchito da una vasta gamma di terminologie peculiari che possono sembrare un misterioso dialetto finanziario ai non iniziati. Immaginati nel bel mezzo di una conversazione tra trader esperti, dove parole come “Bullish,” e “bearish,” vengono scambiate con naturalezza.

In questo paragrafo, ti guideremo attraverso alcune di queste terminologie uniche e te ne spiegheremo il loro significato, aprendo le porte per una maggiore comprensione del mondo del Forex e offrendoti un vantaggio nel tuo percorso di trading.

Cosa vuol dire “Toro” o “Bullish”?

Nel linguaggio del Forex, il termine “Toro” (o “Bullish” in inglese) fa riferimento a una prospettiva rialzista o ottimista sul mercato. Un trader o un investitore è considerato “toro” quando prevede che il prezzo di un’asset o di una coppia di valute aumenterà. Questo atteggiamento ottimista spinge gli operatori a comprare e detenere l’asset o ad aprire posizioni lunghe, sperando che il suo valore aumenti, consentendo loro di trarre vantaggio dalla crescita dei prezzi.

L’immagine associata a questa terminologia deriva dal movimento di un toro, che solleva le corna in un movimento ascendente, simboleggiando l’ottimismo nel mercato.

Che cosa vuol dire “Orso” o “Bearish”?

Nel contesto del Forex, il termine “Orso” (o “Bearish” in inglese) si riferisce a una prospettiva ribassista o pessimistica sul mercato. Un trader o un investitore è considerato “orso” quando prevede che il prezzo di un’asset o di una coppia di valute diminuirà. Questa mentalità pessimista porta gli operatori a vendere l’asset o a prendere posizioni corte, sperando che il suo valore diminuisca, permettendo loro di trarre vantaggio dalla caduta dei prezzi.

L’origine di questa terminologia deriva dalla caratteristica azione dell’orso che, quando attacca, colpisce con una zampa verso il basso, simboleggiando la percezione negativa nel mercato.

Conclusioni

Il mercato forex è uno dei più ricchi in assoluto, efficiente e semplice da tradare. In questo articolo abbiamo elencato alcuni dei termini forex più importanti e abbiamo presentato brevemente i migliori broker per fare forex trading.

Se vuoi iniziare ad investire nel forex, non dovrai far altro che registrarti sulle lor piattaforme e selezionare le valute su cui vuoi puntare:

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